平成26年度
つ く
ば 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
歳
入
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 国 民 健 康 保 険 税 5,363,552,000 5,363,552,000 8,217,242,802 5,340,010,241 257,424,193 2,631,439,668 1 1 国 民 健 康 保 険 税 5,363,552,000 5,363,552,000 8,217,242,802 5,340,010,241 257,424,193 2,631,439,668 1 1 1 一般被保険者国民健 康 4,876,004,000 4,876,004,000 7,827,267,687 4,993,831,482 253,268,093 2,591,667,682
保 険 税
1.医療給付費分 3,314,393,000 3,759,906,575 3,385,937,094 1,109,585 382,354,808 現 年 課 税分
徴収率９０．１％
過誤納金還付未済額 9,494,912 2.後期高齢者支 807,468,000 921,173,390 830,442,359 268,890 91,324,859
援金分現年課
税 分
徴収率９０．２％
過誤納金還付未済額 862,718 3.介護納付金分 345,813,000 372,375,522 324,633,159 15,825 48,187,878
現 年 課 税分
徴収率８７．２％
過誤納金還付未済額 461,340 4.医療給付費分 321,993,000 2,135,102,328 353,306,674 200,280,386 1,582,097,470
滞 納 繰 越分
徴収率１６．５％
過誤納金還付未済額 582,202 5.後期高齢者支 52,558,000 394,952,258 63,711,854 31,570,977 299,733,815
援金分滞納繰
越 分
徴収率１６．１％
過誤納金還付未済額 64,388 6.介護納付金分 33,779,000 243,757,614 35,800,342 20,022,430 187,968,852
滞 納 繰 越分
徴収率１４．７％
過誤納金還付未済額 34,010 1 1 2 退職被保険者等国民 健 487,548,000 487,548,000 389,975,115 346,178,759 4,156,100 39,771,986
康 保 険 税
1.医療給付費分 339,360,000 228,268,849 222,457,333 5,858,347 現 年 課 税分
徴収率９７．５％
過誤納金還付未済額 46,831 2.後期高齢者支 81,420,000 55,716,624 54,274,038 1,453,583
援金分現年課
税 分
徴収率９７．４％
過誤納金還付未済額 10,997 3.介護納付金分 59,622,000 59,352,340 57,849,967 1,576,275
現 年 課 税分
徴収率９７．５％
過誤納金還付未済額 73,902 4.医療給付費分 5,500,000 33,969,070 8,511,818 3,185,124 22,272,128
滞 納 繰 越分
徴収率２５．１％ 5.後期高齢者支 752,000 5,965,048 1,383,215 453,736 4,128,097
援金分滞納繰
越 分
徴収率２３．２％
6.介護納付金滞 894,000 6,703,184 1,702,388 517,240 4,483,556 納 繰 越 分
徴収率２５．４％
2 使用料及び手数料 3,622,000 3,622,000 4,183,569 4,183,569 0
2 1 手 数 料 3,622,000 3,622,000 4,183,569 4,183,569 0
2 1 1 督 促 手 数 料 3,622,000 3,622,000 4,183,569 4,183,569 0
1.督 促 手 数料 3,622,000 4,183,569 4,183,569 0 3 国 庫 支 出 金 4,534,122,000 △113,680,000 4,420,442,000 3,997,454,723 3,997,454,723 0 3 1 国 庫 負 担 金 3,840,056,000 △51,850,000 3,788,206,000 3,417,012,723 3,417,012,723 0 3 1 1 療 養 給 付 費 等 負 担 金 3,689,090,000 △19,455,000 3,669,635,000 3,298,440,856 3,298,440,856 0
歳入 第 1 款 国民健康保険税 から 第 3 款 国庫支出金 国民健康保険特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.療養給付費等 3,669,635,000 3,298,440,856 3,298,440,856 0 負担金（現年
度 分 ）
3 1 2 高額療養費共同事業 負 150,966,000 △32,395,000 118,571,000 118,571,867 118,571,867 0
担 金
1.高額療養費共 118,571,000 118,571,867 118,571,867 0 同事業負担金
3 2 国 庫 補 助 金 694,066,000 △61,830,000 632,236,000 580,442,000 580,442,000 0 3 2 1 財 政 調 整 交 付 金 675,590,000 △61,830,000 613,760,000 558,438,000 558,438,000 0 1.普通調整交付 583,760,000 386,104,000 386,104,000 0
金
2.特別調整交付 30,000,000 172,334,000 172,334,000 0 金
3 2 2 国 庫 補 助 金 18,476,000 18,476,000 22,004,000 22,004,000 0
1.国 庫 補 助金 18,476,000 22,004,000 22,004,000 0 4 療養給付費交付金 920,815,000 80,493,000 1,001,308,000 919,864,102 919,864,102 0 4 1 療養給付費交付金 920,815,000 80,493,000 1,001,308,000 919,864,102 919,864,102 0 4 1 1 療養給付費交付金 920,815,000 80,493,000 1,001,308,000 919,864,102 919,864,102 0 1.療養給付費交 920,815,000 839,371,000 839,371,000 0
付金（現年度
分 ）
2.療養給付費交 80,493,000 80,493,102 80,493,102 0 付金（過年度
分 ）
5 前期高齢者交付金 3,072,324,000 92,396,000 3,164,720,000 3,164,720,548 3,164,720,548 0 5 1 前期高齢者交付金 3,072,324,000 92,396,000 3,164,720,000 3,164,720,548 3,164,720,548 0 5 1 1 前期高齢者交付金 3,072,324,000 92,396,000 3,164,720,000 3,164,720,548 3,164,720,548 0 1.前期高齢者交 3,164,720,000 3,164,720,548 3,164,720,548 0
付 金
6 県 支 出 金 1,206,997,000 △37,867,000 1,169,130,000 1,122,426,867 1,122,426,867 0 6 1 県 補 助 金 1,056,031,000 △5,472,000 1,050,559,000 1,003,855,000 1,003,855,000 0 6 1 1 県 補 助 金 1,056,031,000 △5,472,000 1,050,559,000 1,003,855,000 1,003,855,000 0 1.県 補 助 金 1,050,559,000 1,003,855,000 1,003,855,000 0 6 2 県 負 担 金 150,966,000 △32,395,000 118,571,000 118,571,867 118,571,867 0 6 2 1 高額療養費共同事業 負 150,966,000 △32,395,000 118,571,000 118,571,867 118,571,867 0
担 金
1.高額療養費共 118,571,000 118,571,867 118,571,867 0 同事業負担金
7 共 同 事 業 交 付 金 2,396,601,000 △379,964,000 2,016,637,000 2,016,637,865 2,016,637,865 0 7 1 共 同 事 業 交 付 金 2,396,601,000 △379,964,000 2,016,637,000 2,016,637,865 2,016,637,865 0 7 1 1 高額療養費共同事業 交 585,750,000 △181,837,000 403,913,000 403,913,522 403,913,522 0
付 金
歳入 第 3 款 国庫支出金 から 第 7 款 共同事業交付金 国民健康保険特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.高額療養費共 403,913,000 403,913,522 403,913,522 0 同事業交付金
7 1 2 保険財政共同安定化 事 1,810,851,000 △198,127,000 1,612,724,000 1,612,724,343 1,612,724,343 0
業 交 付 金
1.保険財政共同 1,612,724,000 1,612,724,343 1,612,724,343 0 安定化事業交
付 金
8 財 産 収 入 5,000 5,000 10,000 9,101 9,101 0
8 1 財 産 運 用 収 入 5,000 5,000 10,000 9,101 9,101 0
8 1 1 利 子 及 び 配 当 金 5,000 5,000 10,000 9,101 9,101 0
1.利子及び配当 10,000 9,101 9,101 0
金
9 繰 入 金 1,511,213,000 118,008,000 1,629,221,000 1,629,220,786 1,629,220,786 0 9 1 他 会 計 繰 入 金 1,511,213,000 118,008,000 1,629,221,000 1,629,220,786 1,629,220,786 0 9 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,511,213,000 118,008,000 1,629,221,000 1,629,220,786 1,629,220,786 0 1.一般会計繰入 792,929,000 792,929,000 792,929,000 0
金
2.保険基盤安定 836,292,000 836,291,786 836,291,786 0 繰 入 金
10 繰 越 金 50,000,000 194,567,000 244,567,000 244,566,512 244,566,512 0
10 1 繰 越 金 50,000,000 194,567,000 244,567,000 244,566,512 244,566,512 0
10 1 1 療養給付費交付金繰 越 10,000,000 234,567,000 244,567,000 244,566,512 244,566,512 0 金
1.療養給付費交 244,567,000 244,566,512 244,566,512 0 付 金 繰 越金
10 1 2 そ の 他 の 繰 越 金 40,000,000 △40,000,000 0 0 0 0
11 諸 収 入 64,274,000 64,274,000 98,835,230 94,318,054 4,517,176
11 1 延滞金加算金及び過 料 30,200,000 30,200,000 52,563,857 52,563,857 0
11 1 1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金 30,000,000 30,000,000 51,332,949 51,332,949 0
1.一般被保険者 30,000,000 51,332,949 51,332,949 0 延 滞 金
11 1 2 退職被保険者等延滞 金 200,000 200,000 1,230,908 1,230,908 0
1.退職被保険者 200,000 1,230,908 1,230,908 0 等 延 滞 金
11 2 雑 入 34,074,000 34,074,000 46,271,373 41,754,197 4,517,176
11 2 1 一般被保険者第三者 納 20,000,000 20,000,000 13,920,051 13,190,051 730,000
付 金
1.一般被保険者 20,000,000 13,920,051 13,190,051 730,000 第三者納付金
11 2 2 退職被保険者等第三 者 150,000 150,000 364,701 364,701 0
納 付 金
歳入 第 7 款 共同事業交付金 から 第 11 款 諸収入 国民健康保険特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.退職被保険者 150,000 364,701 364,701 0
等第三者納付 金
11 2 3 一 般 被 保 険 者 返 納 金 1,000,000 1,000,000 18,307,148 14,519,972 3,787,176 1.一般被保険者 1,000,000 18,307,148 14,519,972 3,787,176
返 納 金
11 2 4 退職被保険者等返納 金 10,000 10,000 413,028 413,028 0
1.退職被保険者 10,000 413,028 413,028 0
等 返 納 金
11 2 5 特 定 健 診 納 付 金 10,434,000 10,434,000 6,891,000 6,891,000 0
1.特定健診納付 10,434,000 6,891,000 6,891,000 0 金
11 2 6 指 定 公 費 交 付 金 2,480,000 2,480,000 2,043,232 2,043,232 0
1.指定公費交付 2,480,000 2,043,232 2,043,232 0 金
11 2 7 雑 入 0 0 4,332,213 4,332,213 0
1.雑 入 0 4,332,213 4,332,213 0
歳 入 合 計 19,123,525,000 △46,042,000 19,077,483,000 21,415,162,105 18,533,412,368 257,424,193 2,635,956,844 過誤納金還付未済額 11,631,300
歳入 第 11 款 諸収入 国民健康保険特別会計
歳
出
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 218,357,000 2,923,000 221,280,000 206,824,819 14,455,181
1 1 総 務 管 理 費 188,393,000 2,923,000 191,316,000 180,139,150 11,176,850
1 1 1 一 般 管 理 費 188,393,000 2,923,000 191,316,000 180,139,150 11,176,850
1.報 酬 7,680,000 7,474,691 205,309 2.給 料 54,072,000 53,707,200 364,800 3.職 員 手 当 等 52,936,000 49,147,058 3,788,942 4.共 済 費 17,792,000 17,393,751 398,249 7.賃 金 13,518,000 12,533,228 984,772 9.旅 費 441,795 340,860 100,935 11.需 用 費 3,448,000 2,154,036 1,293,964 消 耗 品 費 1,334,000 1,004,771 329,229 印 刷 製 本 費 2,114,000 1,149,265 964,735 12.役 務 費 18,005,205 14,942,221 3,062,984 13.委 託 料 17,591,000 16,722,180 868,820 14.使用料及び賃 150,000 148,521 1,479
借 料
18.備 品 購 入 費 36,000 35,100 900 19.負担金補助及 5,646,000 5,540,304 105,696
び 交 付 金
・職員給与関係費
120,248,009 ・事務補助員に要する経費
12,533,228 ・国民健康保険事務に要する経 費 36,880,380 ・レセプト点検整理に要する経 費 10,477,533
1 2 徴 税 費 29,130,000 29,130,000 26,392,936 2,737,064
1 2 1 徴 税 総 務 費 7,163,000 7,163,000 6,319,219 843,781
12.役 務 費 7,163,000 6,319,219 843,781
・徴税総務に要する経費 6,319,219
1 2 2 賦 課 徴 収 費 21,967,000 21,967,000 20,073,717 1,893,283
7.賃 金 9,204,000 8,813,610 390,390 11.需 用 費 2,390,000 2,368,548 21,452 印 刷 製 本 費 2,390,000 2,368,548 21,452 12.役 務 費 10,373,000 8,891,559 1,481,441
・事務補助員に要する経費 8,813,610 ・賦課徴収事務に要する経費
11,260,107
1 3 運 営 協 議 会 費 834,000 834,000 292,733 541,267
1 3 1 運 営 協 議 会 費 834,000 834,000 292,733 541,267
1.報 酬 566,000 187,600 378,400 9.旅 費 200,000 46,000 154,000
11.需 用 費 10,000 2,358 7,642
食 糧 費 10,000 2,358 7,642
19.負担金補助及 58,000 56,775 1,225 び 交 付 金
・運営協議会に要する経費 292,733
2 保 険 給 付 費 12,093,745,000 321,603,000 12,415,348,000 11,980,079,705 435,268,295 2 1 療 養 諸 費 10,711,354,000 223,652,000 10,935,006,000 10,604,143,453 330,862,547 2 1 1 一般被保険者療養給付 9,615,891,000 223,652,000 9,839,543,000 9,770,666,458 68,876,542
費
19.負担金補助及 9,839,543,000 9,770,666,458 68,876,542 び 交 付 金
・一般被保険者療養給付費 9,770,666,458
歳出 第 1 款 総務費 から 第 2 款 保険給付費 国民健康保険特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 2 退職被保険者等療養給 921,225,000 921,225,000 682,371,194 238,853,806
付 費
19.負担金補助及 921,225,000 682,371,194 238,853,806 び 交 付 金
・退職被保険者等療養給付費 682,371,194
2 1 3 一 般 被 保 険 者 療 養 費 125,853,000 125,853,000 108,910,659 16,942,341
19.負担金補助及 125,853,000 108,910,659 16,942,341 び 交 付 金
・一般被保険者療養費
108,910,659
2 1 4 退職被保険者等療養費 11,186,000 11,186,000 7,467,106 3,718,894
19.負担金補助及 11,186,000 7,467,106 3,718,894 び 交 付 金
・退職被保険者等療養費 7,467,106
2 1 5 審 査 支 払 手 数 料 37,199,000 37,199,000 34,728,036 2,470,964
12.役 務 費 37,199,000 34,728,036 2,470,964
・審査支払に要する経費 34,728,036 2 2 高 額 療 養 費 1,224,117,000 97,951,000 1,322,068,000 1,251,534,538 70,533,462
2 2 1 一般被保険者高額療養 1,089,969,000 97,951,000 1,187,920,000 1,155,988,527 31,931,473 費
19.負担金補助及 1,187,920,000 1,155,988,527 31,931,473 び 交 付 金
・一般被保険者高額療養費 1,155,988,527
2 2 2 退職被保険者等高額療 134,148,000 134,148,000 95,546,011 38,601,989
養 費
19.負担金補助及 134,148,000 95,546,011 38,601,989 び 交 付 金
・退職被保険者等高額療養費 95,546,011
2 3 葬 祭 諸 費 12,000,000 12,000,000 9,150,000 2,850,000
2 3 1 葬 祭 費 12,000,000 12,000,000 9,150,000 2,850,000
19.負担金補助及 12,000,000 9,150,000 2,850,000 び 交 付 金
・葬祭に要する経費
9,150,000
2 4 出 産 育 児 諸 費 146,174,000 146,174,000 115,251,714 30,922,286
2 4 1 出 産 育 児 一 時 金 146,174,000 146,174,000 115,251,714 30,922,286
12.役 務 費 74,000 52,710 21,290 19.負担金補助及 146,100,000 115,199,004 30,900,996
び 交 付 金
・出産育児一時金に要する経費 115,251,714
2 5 移 送 費 100,000 100,000 0 100,000
2 5 1 一 般 被 保 険 者 移 送 費 50,000 50,000 0 50,000
19.負担金補助及 50,000 0 50,000
び 交 付 金
・一般被保険者移送に要する経
費 0
2 5 2 退職被保険者等移送費 50,000 50,000 0 50,000
19.負担金補助及 50,000 0 50,000
び 交 付 金
・退職被保険者等移送に要する
経費 0
3 後期高齢者支援金 3,004,144,000 △241,886,000 2,762,258,000 2,762,224,153 33,847 3 1 後期高齢者支援金 3,004,144,000 △241,886,000 2,762,258,000 2,762,224,153 33,847 3 1 1 後期高齢者支援金 3,003,917,000 △241,886,000 2,762,031,000 2,762,030,651 349 19.負担金補助及 2,762,031,000 2,762,030,651 349
び 交 付 金
・後期高齢者医療支援金 2,762,030,651
歳出 第 2 款 保険給付費 から 第 3 款 後期高齢者支援金 国民健康保険特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3 1 2 後期高齢者関係事務費 227,000 227,000 193,502 33,498
拠 出 金
19.負担金補助及 227,000 193,502 33,498 び 交 付 金
・後期高齢者関係事務費拠出金 193,502
4 前期高齢者納付金 4,115,000 △1,909,000 2,206,000 2,175,772 30,228
4 1 前期高齢者納付金 4,115,000 △1,909,000 2,206,000 2,175,772 30,228
4 1 1 前期高齢者納付金 3,892,000 △1,909,000 1,983,000 1,982,270 730
19.負担金補助及 1,983,000 1,982,270 730 び 交 付 金
・前期高齢者医療拠出金 1,982,270
4 1 2 前期高齢者関係事務費 223,000 223,000 193,502 29,498
拠 出 金
19.負担金補助及 223,000 193,502 29,498 び 交 付 金
・前期高齢者事務費拠出金 193,502
5 老 人 保 健 拠 出 金 95,000 95,000 88,232 6,768
5 1 老 人 保 健 拠 出 金 95,000 95,000 88,232 6,768
5 1 1 老人保健事務費拠出金 95,000 95,000 88,232 6,768
19.負担金補助及 95,000 88,232 6,768 び 交 付 金
・老人保健事務費拠出金 88,232
6 介 護 納 付 金 1,205,377,000 △72,279,000 1,133,098,000 1,133,097,983 17
6 1 介 護 納 付 金 1,205,377,000 △72,279,000 1,133,098,000 1,133,097,983 17
6 1 1 介 護 納 付 金 1,205,377,000 △72,279,000 1,133,098,000 1,133,097,983 17 19.負担金補助及 1,133,098,000 1,133,097,983 17
び 交 付 金
・介護納付金に要する経費 1,133,097,983 7 共 同 事 業 拠 出 金 2,379,222,000 △333,013,000 2,046,209,000 2,046,201,291 7,709
7 1 共 同 事 業 拠 出 金 2,379,222,000 △333,013,000 2,046,209,000 2,046,201,291 7,709 7 1 1 高額医療費拠出金 603,867,000 △129,579,000 474,288,000 474,287,471 529 19.負担金補助及 474,288,000 474,287,471 529
び 交 付 金
・高額医療共同亊業医療費拠出 金 474,287,471
7 1 2 その他共同事業拠出金 10,000 10,000 3,624 6,376
19.負担金補助及 10,000 3,624 6,376
び 交 付 金
・その他共同事業拠出金 3,624 7 1 3 保険財政共同安定化事 1,775,345,000 △203,434,000 1,571,911,000 1,571,910,196 804
業 拠 出 金
19.負担金補助及 1,571,911,000 1,571,910,196 804 び 交 付 金
・保険財政共同安定化事業拠出 金 1,571,910,196
8 保 健 事 業 費 142,151,000 3,454,000 145,605,000 132,245,892 13,359,108
8 1 保 健 事 業 費 142,151,000 3,454,000 145,605,000 132,245,892 13,359,108
8 1 1 保 健 衛 生 普 及 費 142,151,000 3,454,000 145,605,000 132,245,892 13,359,108 7.賃 金 2,943,000 2,644,015 298,985
9.旅 費 41,000 0 41,000
11.需 用 費 1,717,000 1,632,163 84,837 消 耗 品 費 756,000 694,637 61,363
・事務補助員に要する経費 1,627,402 ・保健事業に要する経費
8,957,888
歳出 第 3 款 後期高齢者支援金 から 第 8 款 保健事業費 国民健康保険特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
印 刷 製 本 費 961,000 937,526 23,474 12.役 務 費 13,686,000 12,096,501 1,589,499 13.委 託 料 84,377,000 76,896,133 7,480,867 14.使用料及び賃 364,000 197,154 166,846
借 料
18.備 品 購 入 費 758,000 494,424 263,576 19.負担金補助及 41,719,000 38,285,502 3,433,498
び 交 付 金
・特定健診事業に要する経費 121,660,602
9 基 金 積 立 金 5,000 5,000 10,000 10,000 0
9 1 基 金 積 立 金 5,000 5,000 10,000 10,000 0
9 1 1 基 金 積 立 金 5,000 5,000 10,000 10,000 0
25.積 立 金 10,000 10,000 0
・基金積立金 10,000 10 諸 支 出 金 26,314,000 275,060,000 500,796 301,874,796 258,640,691 43,234,105
10 1 返還金及び還付加算金 23,833,000 106,189,000 500,796 130,522,796 130,520,137 2,659
10 1 1 一般被保険者保険税還 23,256,000 974,396 24,230,396 24,230,396 0
付 金
23.償還金利子及 24,230,396 24,230,396 0 び 割 引 料
・一般被保険者保険税還付金 24,230,396 予備費から補充
500,796
10 1 2 退職被保険者等保険税 574,000 △473,600 100,400 100,400 0
還 付 金
23.償還金利子及 100,400 100,400 0
び 割 引 料
・退職被保険者等保険税還付金 100,400
10 1 3 一 般 被 保 険 者 返 還 金 1,000 106,189,000 106,190,000 106,189,341 659
23.償還金利子及 106,190,000 106,189,341 659 び 割 引 料
・一般被保険者返還金
106,189,341
10 1 4 退職被保険者等返還金 1,000 1,000 0 1,000
23.償還金利子及 1,000 0 1,000
び 割 引 料
・退職被保険者等返還金 0
10 1 5 そ の 他 返 還 金 1,000 1,000 0 1,000
23.償還金利子及 1,000 0 1,000
び 割 引 料
・特定健診返還金に要する経費 0
10 2 繰 出 金 1,000 168,871,000 168,872,000 126,099,000 42,773,000
10 2 1 一 般 会 計 繰 出 金 1,000 168,871,000 168,872,000 126,099,000 42,773,000 28.繰 出 金 168,872,000 126,099,000 42,773,000
・一般会計繰出金
126,099,000
10 3 指 定 公 費 支 出 金 2,480,000 2,480,000 2,021,554 458,446
10 3 1 指 定 公 費 支 出 金 2,480,000 2,480,000 2,021,554 458,446
19.負担金補助及 2,480,000 2,021,554 458,446 び 交 付 金
・指定公費支出金
2,021,554
11 予 備 費 50,000,000 △500,796 49,499,204 0 49,499,204
11 1 予 備 費 50,000,000 △500,796 49,499,204 0 49,499,204
11 1 1 予 備 費 50,000,000 △500,796 49,499,204 0 49,499,204 諸支出金へ充用
500,796
歳出 第 8 款 保健事業費 から 第 11 款 予備費 国民健康保険特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳 出 合 計 19,123,525,000 △46,042,000 19,077,483,000 18,521,588,538 555,894,462
歳出 から 第 11 款 予備費 国民健康保険特別会計
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（国民健康保険特別会計）
18,533,412
18,521,588
11,824
0
0
0
0
11,824
0
平成26年度
つ くば 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
歳
入
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 分担金及び負担金 530,179,000 △205,650,000 140,777,000 465,306,000 442,022,090 388,890,380 12,945,730 40,185,980
1 1 分 担 金 4,000 4,000 823,240 666,230 157,010
1 1 1 下 水 道 費 分 担 金 4,000 4,000 823,240 666,230 157,010
1.公共下水道事 1,000 420,780 420,780 0
業 分 担 金
2.公共下水道事 1,000 170,010 13,000 157,010
業分担金滞納 繰 越 分
3.特定環境保全 1,000 232,450 232,450 0
公共下水道事 業 分 担 金
4.特定環境保全 1,000 0 0 0
公共下水道事 業分担金滞納 繰 越 分
1 2 負 担 金 530,175,000 △205,650,000 140,777,000 465,302,000 441,198,850 388,224,150 12,945,730 40,028,970 1 2 1 下 水 道 費 負 担 金 100,175,000 100,175,000 148,444,650 95,469,950 12,945,730 40,028,970 1.公共下水道事 20,617,000 28,636,270 25,855,230 2,781,040
業 負 担 金
2.公共下水道事 1,000,000 25,163,960 3,626,590 6,077,040 15,460,330 業負担金滞納
繰 越 分
3.特定環境保全 77,558,000 68,007,380 64,349,340 3,658,040 公共下水道事
業 負 担 金
4.特定環境保全 1,000,000 26,637,040 1,638,790 6,868,690 18,129,560 公共下水道負
担金滞納繰越 分
1 2 2 下水道建設負担金 430,000,000 △205,650,000 140,777,000 365,127,000 292,754,200 292,754,200 0 1.つくばエクス 365,127,000 292,754,200 292,754,200 0
プレス関連公 共下水道負担 金
2 使用料及び手数料 3,654,897,000 3,654,897,000 3,896,924,755 3,804,824,891 9,656,875 82,442,989 2 1 使 用 料 3,654,296,000 3,654,296,000 3,896,296,855 3,804,196,991 9,656,875 82,442,989 2 1 1 下 水 道 使 用 料 3,654,296,000 3,654,296,000 3,896,296,855 3,804,196,991 9,656,875 82,442,989 1.下水道使用料 3,619,200,000 3,790,310,801 3,756,050,523 34,260,278 2.下水道使用料 35,000,000 105,903,467 48,063,881 9,656,875 48,182,711
滞 納 繰 越分
3.行政財産使用 96,000 82,587 82,587 0
料
歳入 第 1 款 分担金及び負担金 から 第 2 款 使用料及び手数料 下水道事業特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 2 手 数 料 601,000 601,000 627,900 627,900 0
2 2 1 下 水 道 手 数 料 601,000 601,000 627,900 627,900 0
1.下水道手数料 600,000 567,000 567,000 0
2.督 促 手 数料 1,000 60,900 60,900 0
3 国 庫 支 出 金 562,500,000 75,800,000 191,216,050 829,516,050 484,986,850 484,986,850 0 3 1 国 庫 補 助 金 562,500,000 75,800,000 191,216,050 829,516,050 484,986,850 484,986,850 0 3 1 1 下 水 道 費 国 庫 補 助 金 562,500,000 75,800,000 191,216,050 829,516,050 484,986,850 484,986,850 0 1.公共下水道費 444,839,250 283,609,050 283,609,050 0
国 庫 補 助金
2.特定環境保全 384,676,800 201,377,800 201,377,800 0 公共下水道費
国 庫 補 助金
4 県 支 出 金 1,500,000 1,500,000 1,560,000 1,560,000 0
4 1 県 補 助 金 1,500,000 1,500,000 1,560,000 1,560,000 0
4 1 1 下水道費県補助金 1,500,000 1,500,000 1,560,000 1,560,000 0
1.下水道費県補 1,500,000 1,560,000 1,560,000 0
助 金
5 財 産 収 入 179,000 600,000 779,000 778,778 778,778 0
5 1 財 産 運 用 収 入 179,000 600,000 779,000 778,778 778,778 0
5 1 1 利 子 及 び 配 当 金 179,000 600,000 779,000 778,778 778,778 0
1.利子及び配当 779,000 778,778 778,778 0
金
6 繰 入 金 3,027,500,000 △203,730,000 140,777,000 2,964,547,000 2,892,174,200 2,892,174,200 0 6 1 一 般 会 計 繰 入 金 2,827,500,000 △203,730,000 140,777,000 2,764,547,000 2,692,174,200 2,692,174,200 0 6 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 2,827,500,000 △203,730,000 140,777,000 2,764,547,000 2,692,174,200 2,692,174,200 0 1.一般会計繰入 2,764,547,000 2,692,174,200 2,692,174,200 0
金
6 2 基 金 繰 入 金 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0
6 2 1 下水道事業基金繰入 金 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0
1.下水道事業基 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 金 繰 入 金
7 繰 越 金 100,000,000 195,345,000 187,227,990 482,572,990 482,573,209 482,573,209 0 7 1 繰 越 金 100,000,000 195,345,000 187,227,990 482,572,990 482,573,209 482,573,209 0 7 1 1 繰 越 金 100,000,000 195,345,000 187,227,990 482,572,990 482,573,209 482,573,209 0 1.繰 越 金 482,572,990 482,573,209 482,573,209 0
8 諸 収 入 3,000 3,000 828,950 828,950 0
8 1 延滞金加算金及び過 料 1,000 1,000 739,700 739,700 0
8 1 1 延 滞 金 1,000 1,000 739,700 739,700 0
1.延 滞 金 1,000 739,700 739,700 0
8 2 雑 入 2,000 2,000 89,250 89,250 0
8 2 1 雑 入 2,000 2,000 89,250 89,250 0
1.雑 入 1,000 89,250 89,250 0
歳入 第 2 款 使用料及び手数料 から 第 8 款 諸収入 下水道事業特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2.下水道事業消 1,000 0 0 0
費 税 還 付金
9 市 債 1,058,600,000 △97,900,000 733,900,000 1,694,600,000 1,203,000,000 1,203,000,000 0 9 1 市 債 1,058,600,000 △97,900,000 733,900,000 1,694,600,000 1,203,000,000 1,203,000,000 0 9 1 1 下 水 道 債 1,058,600,000 △97,900,000 733,900,000 1,694,600,000 1,203,000,000 1,203,000,000 0 1.公共下水道事 858,600,000 693,600,000 693,600,000 0
業 債
2.特定環境保全 715,500,000 459,300,000 459,300,000 0 公共下水道事
業 債
3.流域下水道事 120,500,000 50,100,000 50,100,000 0
業 債
歳 入 合 計 8,935,358,000 △235,535,000 1,393,898,040 10,093,721,040 9,404,848,832 9,259,617,258 22,602,605 122,628,969
歳入 第 8 款 諸収入 から 第 9 款 市債 下水道事業特別会計
歳
出
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 下 水 道 費 5,259,835,000 △236,945,000 1,393,898,040 1,112,400 6,417,900,440 5,240,240,949 繰 越 明 許 費 69,040,863 1,108,618,628
1 1 下 水 道 管 理 費 2,590,250,000 193,770,000 187,958,940 1,112,400 2,973,091,340 2,806,663,183 繰 越 明 許 費 55,113,729 111,314,428
1 1 1 下 水 道 総 務 費 334,747,000 141,077,000 1,112,400 476,936,400 463,887,658 13,048,742 2.給 料 45,042,000 44,660,604 381,396 3.職 員 手 当 等 47,881,000 46,004,092 1,876,908 4.共 済 費 16,939,000 16,509,880 429,120 8.報 償 費 6,300,000 5,220,690 1,079,310 11.需 用 費 250,000 246,755 3,245
消 耗 品 費 84,328 82,703 1,625
印 刷 製 本 費 108,000 106,380 1,620
修 繕 料 57,672 57,672 0
12.役 務 費 640,000 443,938 196,062 13.委 託 料 148,363,000 139,983,472 8,379,528 14.使用料及び賃 306,000 305,856 144
借 料
19.負担金補助及 866,000 864,500 1,500 び 交 付 金
23.償還金利子及 1,202,000 502,271 699,729 び 割 引 料
25.積 立 金 67,053,000 67,053,000 0 27.公 課 費 142,094,400 142,092,600 1,800
・職員給与関係経費
107,174,576 ・下水道総合調整に要する経費 210,464,004 ・使用料賦課徴収事務に要する 経費 131,737,743 ・受益者負担金賦課徴収事務に 要する経費 14,511,335 予備費から補充
1,112,400
1 1 2 維 持 管 理 費 2,218,596,000 65,693,000 166,935,040 2,451,224,040 2,314,613,289 繰 越 明 許 費 34,334,787 102,275,964
8.報 償 費 105,000 93,443 11,557
9.旅 費 38,000 13,826 24,174
11.需 用 費 182,517,200 181,181,830 1,335,370 消 耗 品 費 2,091,694 1,755,967 335,727 燃 料 費 1,280,000 867,427 412,573 印 刷 製 本 費 353,000 225,385 127,615 光 熱 水 費 169,125,506 169,125,506 0 修 繕 料 9,667,000 9,207,545 459,455 12.役 務 費 20,823,000 19,203,450 1,619,550 13.委 託 料 572,879,800 517,035,609 繰 越 明 許 費 26,938,591
28,905,600
14.使用料及び賃 286,000 279,016 6,984
借 料
15.工 事 請 負 費 465,274,240 388,057,876 繰 越 明 許 費 3,846,000 73,370,364
16.原 材 料 費 15,000 0 15,000
18.備 品 購 入 費 1,542,000 1,054,370 487,630
・下水道維持管理に要する経費 2,314,613,289 ・繰越明許支出額
158,715,360
歳出 第 1 款 下水道費 下水道事業特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 1,207,735,000 1,207,685,069 49,931 び 交 付 金
27.公 課 費 8,800 8,800 0
1 1 3 都市下水路維持管理費 36,907,000 △13,000,000 21,023,900 44,930,900 28,162,236 繰 越 明 許 費 7,730,200 9,038,464
11.需 用 費 11,000 0 11,000
消 耗 品 費 11,000 0 11,000
13.委 託 料 9,033,000 3,679,840 繰 越 明 許 費 1,529,960 3,823,200
15.工 事 請 負 費 27,547,000 22,878,080 4,668,920 17.公有財産購入 8,339,900 1,604,316 1,520,320
費
繰 越 明 許 費 5,215,264
・都市下水路維持管理に要する 経費 28,162,236 ・繰越明許支出額
17,832,380
1 2 下 水 道 建 設 費 2,669,585,000 △430,715,000 1,205,939,100 3,444,809,100 2,433,577,766 繰 越 明 許 費 13,927,134 997,304,200
1 2 1 下 水 道 総 務 費 23,721,000 23,721,000 31,858 繰 越 明 許 費 37,142
23,652,000
11.需 用 費 69,000 31,858 37,142
消 耗 品 費 9,000 6,154 2,846
印 刷 製 本 費 60,000 25,704 34,296 13.委 託 料 23,652,000 0 繰 越 明 許 費 0
23,652,000
・下水道整備計画に要する経費 31,858
1 2 2 公 共 下 水 道 費 240,209,000 212,000 89,112,900 △490,000 329,043,900 232,340,195 繰 越 明 許 費 3,024,705 93,679,000
2.給 料 23,644,000 23,186,400 457,600 3.職 員 手 当 等 16,658,000 15,522,373 1,135,627 4.共 済 費 6,968,000 6,867,276 100,724
9.旅 費 8,000 1,100 6,900
11.需 用 費 1,282,000 781,245 500,755 消 耗 品 費 285,000 192,993 92,007
燃 料 費 160,000 82,612 77,388
修 繕 料 837,000 505,640 331,360
12.役 務 費 23,000 1,989 21,011
14.使用料及び賃 1,126,000 1,125,180 820
借 料
15.工 事 請 負 費 275,622,900 181,804,200 繰 越 明 許 費 139,700 93,679,000
16.原 材 料 費 39,000 0 39,000
19.負担金補助及 3,065,000 3,050,432 14,568 び 交 付 金
22.補償・補填及 600,000 0 600,000
び 賠 償 金
27.公 課 費 8,000 0 8,000
・職員給与関係経費
45,576,049 ・公共下水道建設に要する経費 186,764,146 ・繰越明許支出額
89,024,000
歳出 第 1 款 下水道費 下水道事業特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 2 3 特定環境保全公共下水 760,887,000 103,267,000 363,177,700 1,227,331,700 781,034,413 5,344,287
道 費
繰 越 明 許 費 440,953,000
2.給 料 22,335,000 22,199,400 135,600 3.職 員 手 当 等 16,362,000 15,351,257 1,010,743 4.共 済 費 6,776,000 6,558,343 217,657
9.旅 費 57,000 3,300 53,700
11.需 用 費 481,000 205,647 275,353 消 耗 品 費 181,000 142,822 38,178
燃 料 費 144,000 0 144,000
修 繕 料 156,000 62,825 93,175
12.役 務 費 23,000 349 22,651
13.委 託 料 202,669,200 152,378,800 繰 越 明 許 費 2,790,400 47,500,000
14.使用料及び賃 487,000 386,208 100,792
借 料
15.工 事 請 負 費 977,108,500 583,281,120 繰 越 明 許 費 374,380 393,453,000
16.原 材 料 費 25,000 0 25,000
22.補償・補填及 1,000,000 669,989 330,011 び 賠 償 金
27.公 課 費 8,000 0 8,000
・職員給与関係経費
44,109,000 ・特定環境保全公共下水道建設
に要する経費
736,925,413 ・繰越明許支出額
362,204,360
1 2 4 流 域 下 水 道 費 257,768,000 △172,894,000 39,569,000 124,443,000 53,999,000 繰 越 明 許 費 5,521,000 64,923,000
19.負担金補助及 124,443,000 53,999,000 5,521,000 び 交 付 金
繰 越 明 許 費 64,923,000
・霞ヶ浦常南流域下水道に要す る経費 49,772,000 ・繰越明許支出額
30,798,000 ・小貝川東部流域下水道に要す る経費 4,227,000 ・繰越明許支出額
3,255,000 1 2 5 つくばエクスプレス関 1,387,000,000 △361,300,000 714,079,500 490,000 1,740,269,500 1,366,172,300 0
連 公 共 下 水 道 費
繰 越 明 許 費 374,097,200
13.委 託 料 1,044,979,500 792,654,300 繰 越 明 許 費 0 252,325,200
15.工 事 請 負 費 300,490,000 178,718,000 繰 越 明 許 費 0 121,772,000
19.負担金補助及 394,800,000 394,800,000 0 び 交 付 金
・つくばエクスプレス関連公共 下水道に要する経費
1,366,172,300 ・繰越明許支出額
714,079,500
2 公 債 費 3,665,523,000 1,410,000 3,666,933,000 3,666,496,920 436,080
2 1 公 債 費 3,665,523,000 1,410,000 3,666,933,000 3,666,496,920 436,080
2 1 1 元 金 2,671,785,000 2,671,785,000 2,671,783,094 1,906
23.償還金利子及 2,671,785,000 2,671,783,094 1,906 び 割 引 料
・元金の償還に要する経費 2,671,783,094
歳出 第 1 款 下水道費 から 第 2 款 公債費 下水道事業特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 2 利 子 993,738,000 1,410,000 995,148,000 994,713,826 434,174
23.償還金利子及 995,148,000 994,713,826 434,174 び 割 引 料
・利子の償還に要する経費 994,713,826
3 予 備 費 10,000,000 △1,112,400 8,887,600 0 8,887,600
3 1 予 備 費 10,000,000 △1,112,400 8,887,600 0 8,887,600
3 1 1 予 備 費 10,000,000 △1,112,400 8,887,600 0 8,887,600 下水道費へ充用
1,112,400 歳 出 合 計 8,935,358,000 △235,535,000 1,393,898,040 10,093,721,040 8,906,737,869 繰 越 明 許 費 78,364,543
1,108,618,628
歳出 第 2 款 公債費 から 第 3 款 予備費 下水道事業特別会計
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（下水道事業特別会計）
9,259,617
8,906,738
352,879
0
138,443
0
138,443
214,436
0
平成26年度
つく
ば市後期高齢者医療特別会計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
歳
入
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 後期高齢者医療保険 料 1,064,307,000 12,335,000 1,076,642,000 1,098,314,200 1,075,127,100 4,218,900 22,612,800 1 1 後期高齢者医療保険 料 1,064,307,000 12,335,000 1,076,642,000 1,098,314,200 1,075,127,100 4,218,900 22,612,800 1 1 1 特 別 徴 収 保 険 料 586,434,000 △44,429,000 542,005,000 539,355,600 541,997,900 0 1.現年度分特別 542,005,000 539,355,600 541,997,900 0
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 2,642,300 1 1 2 普 通 徴 収 保 険 料 477,873,000 56,764,000 534,637,000 558,958,600 533,129,200 4,218,900 22,612,800
1.現年度分普通 529,309,000 538,431,400 528,934,500 10,497,100 徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 1,000,200 2.滞納繰越分普 5,328,000 20,527,200 4,194,700 4,218,900 12,115,700
通徴収保険料
過誤納金還付未済額 2,100
2 使用料及び手数料 400,000 400,000 241,200 241,200 0
2 1 手 数 料 400,000 400,000 241,200 241,200 0
2 1 1 督 促 手 数 料 400,000 400,000 241,200 241,200 0
1.督 促 手 数料 400,000 241,200 241,200 0
3 繰 入 金 299,313,000 14,320,000 313,633,000 313,633,000 313,633,000 0
3 1 他 会 計 繰 入 金 299,313,000 14,320,000 313,633,000 313,633,000 313,633,000 0 3 1 1 一 般 会 計 繰 入 金 299,313,000 14,320,000 313,633,000 313,633,000 313,633,000 0 1.一般会計繰入 59,381,000 59,381,000 59,381,000 0
金
2.保険基盤安定 254,252,000 254,252,000 254,252,000 0 繰 入 金
4 繰 越 金 1,000 15,555,000 15,556,000 15,556,208 15,556,208 0
4 1 繰 越 金 1,000 15,555,000 15,556,000 15,556,208 15,556,208 0
4 1 1 繰 越 金 1,000 15,555,000 15,556,000 15,556,208 15,556,208 0
1.繰 越 金 15,556,000 15,556,208 15,556,208 0
5 諸 収 入 5,511,000 5,511,000 2,887,600 2,887,600 0
5 1 延滞金，加算金及び 過 500,000 500,000 154,900 154,900 0
料
5 1 1 延滞金，加算金及び 過 500,000 500,000 154,900 154,900 0
料
1.延 滞 金 500,000 154,900 154,900 0
5 2 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
5 2 1 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
1.雑 入 1,000 0 0 0
5 3 償還金及び還付加算 金 5,010,000 5,010,000 2,732,700 2,732,700 0
5 3 1 保 険 料 還 付 金 5,000,000 5,000,000 2,711,800 2,711,800 0
1.保険料還付金 5,000,000 2,711,800 2,711,800 0
5 3 2 還 付 加 算 金 10,000 10,000 20,900 20,900 0
1.還 付 加 算金 10,000 20,900 20,900 0
歳 入 合 計 1,369,532,000 42,210,000 1,411,742,000 1,430,632,208 1,407,445,108 4,218,900 22,612,800 過誤納金還付未済額 3,644,600
歳入 第 1 款 後期高齢者医療保険料 から 第 5 款 諸収入 後期高齢者医療特別会計
歳
出
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 55,901,000 △1,120,000 54,781,000 48,653,133 6,127,867
1 1 総 務 管 理 費 55,901,000 △1,120,000 54,781,000 48,653,133 6,127,867
1 1 1 一 般 管 理 費 55,901,000 △1,120,000 54,781,000 48,653,133 6,127,867
1.報 酬 1,920,000 1,920,000 0
2.給 料 15,375,000 14,996,400 378,600 3.職 員 手 当 等 14,219,000 12,373,413 1,845,587 4.共 済 費 5,162,000 4,858,962 303,038 7.賃 金 1,765,000 1,705,954 59,046
9.旅 費 37,000 33,250 3,750
11.需 用 費 676,000 492,512 183,488 消 耗 品 費 352,000 199,994 152,006 印 刷 製 本 費 324,000 292,518 31,482 12.役 務 費 12,701,000 9,492,866 3,208,134 13.委 託 料 2,722,000 2,656,800 65,200 14.使用料及び賃 204,000 122,976 81,024
借 料
・職員給与関係経費
32,228,775 ・事務補助員に要する経費
1,705,954 ・後期高齢者医療事務に要する 経費 14,718,404
2 後期高齢者医療広域連 1,303,620,000 33,681,000 1,337,301,000 1,336,439,151 861,849
合 納 付 金
2 1 後期高齢者医療広域連 1,303,620,000 33,681,000 1,337,301,000 1,336,439,151 861,849
合 納 付 金
2 1 1 後期高齢者医療広域連 1,303,620,000 33,681,000 1,337,301,000 1,336,439,151 861,849
合 納 付 金
19.負担金補助及 1,337,301,000 1,336,439,151 861,849 び 交 付 金
・後期高齢者医療広域連合納付 金事務に要する経費
1,336,439,151
3 諸 支 出 金 5,011,000 9,649,000 10,900 14,670,900 12,383,300 2,287,600
3 1 償還金及び還付加算金 5,010,000 10,900 5,020,900 2,733,300 2,287,600
3 1 1 保 険 料 還 付 金 5,000,000 5,000,000 2,712,400 2,287,600
23.償還金利子及 5,000,000 2,712,400 2,287,600 び 割 引 料
・保険料返還に要する経費 2,712,400
3 1 2 還 付 加 算 金 10,000 10,900 20,900 20,900 0
23.償還金利子及 20,900 20,900 0
び 割 引 料
・還付加算金に要する経費 20,900 予備費から補充
10,900
3 2 繰 出 金 1,000 9,649,000 9,650,000 9,650,000 0
3 2 1 一 般 会 計 繰 出 金 1,000 9,649,000 9,650,000 9,650,000 0
28.繰 出 金 9,650,000 9,650,000 0
・一般会計繰出金に要する経費 9,650,000
4 予 備 費 5,000,000 △10,900 4,989,100 0 4,989,100
4 1 予 備 費 5,000,000 △10,900 4,989,100 0 4,989,100
4 1 1 予 備 費 5,000,000 △10,900 4,989,100 0 4,989,100 諸支出金へ充用
10,900
歳出 第 1 款 総務費 から 第 4 款 予備費 後期高齢者医療特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
歳 出 合 計 1,369,532,000 42,210,000 1,411,742,000 1,397,475,584 14,266,416
歳出 から 第 4 款 予備費 後期高齢者医療特別会計
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（後期高齢者医療特別会計）
1,407,445
1,397,475
9,970
0
0
0
0
9,970
0
平成26年度
つ くば 市 作 岡 財 産 区 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
歳
入
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 財 産 収 入 1,000 1,000 740 740 0
1 1 財 産 運 用 収 入 1,000 1,000 740 740 0
1 1 1 利 子 及 び 配 当 金 1,000 1,000 740 740 0
1.利子及び配当 1,000 740 740 0
金
2 繰 越 金 34,000 34,000 55,376 55,376 0
2 1 繰 越 金 34,000 34,000 55,376 55,376 0
2 1 1 繰 越 金 34,000 34,000 55,376 55,376 0
1.繰 越 金 34,000 55,376 55,376 0
3 諸 収 入 1,000 1,000 0 0 0
3 1 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
3 1 1 雑 入 1,000 1,000 0 0 0
1.雑 入 1,000 0 0 0
4 繰 入 金 86,000 86,000 86,000 86,000 0
4 1 基 金 繰 入 金 86,000 86,000 86,000 86,000 0
4 1 1 基 金 繰 入 金 86,000 86,000 86,000 86,000 0
1.基 金 繰 入金 86,000 86,000 86,000 0
歳 入 合 計 122,000 122,000 142,116 142,116 0
歳入 第 1 款 財産収入 から 第 4 款 繰入金 作岡財産区特別会計
歳
出
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 103,000 103,000 43,000 60,000
1 1 総 務 管 理 費 103,000 103,000 43,000 60,000
1 1 1 一 般 管 理 費 103,000 103,000 43,000 60,000
1.報 酬 72,000 31,000 41,000
9.旅 費 28,000 12,000 16,000
11.需 用 費 2,000 0 2,000
消 耗 品 費 2,000 0 2,000
12.役 務 費 1,000 0 1,000
・財産区管理に要する経費 43,000
2 諸 支 出 金 1,000 1,000 1,000 0
2 1 基 金 費 1,000 1,000 1,000 0
2 1 1 作岡財産区基金費 1,000 1,000 1,000 0
25.積 立 金 1,000 1,000 0
・作岡財産区基金積立金 1,000
3 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
3 1 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
3 1 1 予 備 費 18,000 18,000 0 18,000
歳 出 合 計 122,000 122,000 44,000 78,000
歳出 第 1 款 総務費 から 第 3 款 予備費 作岡財産区特別会計
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（作岡財産区特別会計）
142
44
98
0
0
0
0
98
0
平成26年度
つ く
ば 市 等 公 平 委 員 会 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
歳
入
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 分担金及び負担金 748,000 748,000 748,000 748,000 0
1 1 負 担 金 748,000 748,000 748,000 748,000 0
1 1 1 総 務 費 負 担 金 748,000 748,000 748,000 748,000 0
1.総務管理費負 748,000 748,000 748,000 0
担 金
2 財 産 収 入 4,000 4,000 946 946 0
2 1 財 産 運 用 収 入 4,000 4,000 946 946 0
2 1 1 利 子 及 び 配 当 金 4,000 4,000 946 946 0
1.利子及び配当 4,000 946 946 0
金
3 繰 入 金 139,000 139,000 0 0 0
3 1 基 金 繰 入 金 139,000 139,000 0 0 0
3 1 1 公平委員会基金繰入 金 139,000 139,000 0 0 0
1.公平委員会基 139,000 0 0 0
金 繰 入 金
4 繰 越 金 185,000 151,000 336,000 336,330 336,330 0
4 1 繰 越 金 185,000 151,000 336,000 336,330 336,330 0
4 1 1 繰 越 金 185,000 151,000 336,000 336,330 336,330 0
1.前年度繰越金 336,000 336,330 336,330 0
5 諸 収 入 1,000 1,000 125 125 0
5 1 預 金 利 子 1,000 1,000 125 125 0
5 1 1 預 金 利 子 1,000 1,000 125 125 0
1.預 金 利 子 1,000 125 125 0
歳 入 合 計 1,077,000 151,000 1,228,000 1,085,401 1,085,401 0
歳入 第 1 款 分担金及び負担金 から 第 5 款 諸収入 公平委員会特別会計
歳
出
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額 継続繰越 事故 費逓
次繰 明許 越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 総 務 費 1,042,000 151,000 1,193,000 920,387 272,613
1 1 総 務 管 理 費 1,042,000 151,000 1,193,000 920,387 272,613
1 1 1 公 平 委 員 会 費 1,042,000 151,000 1,193,000 920,387 272,613
1.報 酬 570,000 379,400 190,600 9.旅 費 222,000 173,468 48,532 11.需 用 費 33,000 12,388 20,612 消 耗 品 費 33,000 12,388 20,612
12.役 務 費 8,000 6,718 1,282
13.委 託 料 1,000 0 1,000
18.備 品 購 入 費 15,000 12,137 2,863 19.負担金補助及 189,000 184,000 5,000
び 交 付 金
25.積 立 金 155,000 152,276 2,724
・公平委員会に要する経費 920,387
2 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
2 1 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
2 1 1 予 備 費 35,000 35,000 0 35,000
歳 出 合 計 1,077,000 151,000 1,228,000 920,387 307,613
歳出 第 1 款 総務費 から 第 2 款 予備費 公平委員会特別会計
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
区
分
金
額
１．歳
入
総
額
２．歳
出
総
額
３．歳
入
歳
出
差
引
額
４．翌年度へ繰り
越すべき財源
(１) 継続費逓次繰越額
(２) 繰越明許費繰越額
(３) 事故繰越し繰越額
計
５．
実
質
収
支
額
６．
実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２ の規定による基金繰入額
千円
（公平委員会特別会計）
1,085
920
165
0
0
0
0
165
0
平成26年度
つ く
ば 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
歳
入
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 保 険 料 2,190,728,000 2,190,728,000 2,412,842,150 2,304,120,900 19,725,200 92,948,550 1 1 介 護 保 険 料 2,190,728,000 2,190,728,000 2,412,842,150 2,304,120,900 19,725,200 92,948,550 1 1 1 第１号被保険者保険 料 2,190,728,000 2,190,728,000 2,412,842,150 2,304,120,900 19,725,200 92,948,550 1.現年度分特別 1,924,568,000 2,041,947,900 2,045,507,300 0
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 3,559,400 2.現年度分普通 252,723,000 281,374,600 245,382,800 36,342,000
徴 収 保 険料
過誤納金還付未済額 350,200 3.滞納繰越分普 13,437,000 89,519,650 13,230,800 19,725,200 56,606,550
通徴収保険料
過誤納金還付未済額 42,900
2 使用料及び手数料 400,000 400,000 387,300 387,300 0
2 1 手 数 料 400,000 400,000 387,300 387,300 0
2 1 1 督 促 手 数 料 400,000 400,000 387,300 387,300 0
1.督 促 手 数料 400,000 387,300 387,300 0
3 国 庫 支 出 金 2,219,047,000 170,634,000 2,389,681,000 2,272,272,904 2,272,272,904 0 3 1 国 庫 負 担 金 1,873,676,000 145,498,000 2,019,174,000 1,967,633,904 1,967,633,904 0 3 1 1 介護給付費負担金 1,802,293,000 135,940,000 1,938,233,000 1,895,834,349 1,895,834,349 0 1.現 年 度 分 1,938,233,000 1,895,834,349 1,895,834,349 0
3 1 2 地域支援事業交付金 （ 11,367,000 11,367,000 11,365,536 11,365,536 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 11,367,000 11,365,536 11,365,536 0 3 1 3 地域支援事業交付金 （ 60,016,000 9,558,000 69,574,000 60,434,019 60,434,019 0
包括的支援事業・任 意
事 業 ）
1.現 年 度 分 69,574,000 60,434,019 60,434,019 0 3 2 国 庫 補 助 金 345,371,000 25,136,000 370,507,000 304,639,000 304,639,000 0 3 2 1 調 整 交 付 金 345,050,000 23,824,000 368,874,000 302,729,000 302,729,000 0 1.現年度分調整 368,874,000 302,729,000 302,729,000 0
交 付 金
3 2 2 介護保険災害臨時特 例 321,000 321,000 598,000 598,000 0
補 助 金
1.介護保険災害 321,000 598,000 598,000 0
臨時特例補助 金
3 2 3 介護保険事業費補助 金 0 1,312,000 1,312,000 1,312,000 1,312,000 0
1.介護保険事業 1,312,000 1,312,000 1,312,000 0 費 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金 2,905,225,000 228,783,000 3,134,008,000 3,085,516,464 3,085,516,464 0 4 1 支 払 基 金 交 付 金 2,905,225,000 228,783,000 3,134,008,000 3,085,516,464 3,085,516,464 0 4 1 1 介護給付費交付金 2,892,039,000 228,783,000 3,120,822,000 3,072,332,464 3,072,332,464 0 1.現 年 度 分 3,115,632,000 3,067,142,000 3,067,142,000 0 2.過 年 度 分 5,190,000 5,190,464 5,190,464 0
歳入 第 1 款 保険料 から 第 4 款 支払基金交付金 介護保険事業特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
4 1 2 地域支援事業支援交 付 13,186,000 13,186,000 13,184,000 13,184,000 0
金
1.現 年 度 分 13,186,000 13,184,000 13,184,000 0 5 県 支 出 金 1,474,476,000 119,414,000 1,593,890,000 1,559,038,779 1,559,038,779 0 5 1 県 負 担 金 1,438,785,000 114,636,000 1,553,421,000 1,520,271,000 1,520,271,000 0 5 1 1 介護給付費負担金 1,438,785,000 114,636,000 1,553,421,000 1,520,271,000 1,520,271,000 0 1.現 年 度 分 1,553,421,000 1,520,271,000 1,520,271,000 0
5 2 県 補 助 金 35,691,000 4,778,000 40,469,000 38,767,779 38,767,779 0
5 2 1 地域支援事業交付金 （ 5,683,000 5,683,000 5,682,768 5,682,768 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 5,683,000 5,682,768 5,682,768 0 5 2 2 地域支援事業交付金 （ 30,008,000 4,778,000 34,786,000 33,085,011 33,085,011 0
包括的支援事業・任 意
事 業 ）
1.現 年 度 分 34,786,000 33,085,011 33,085,011 0
6 財 産 収 入 131,000 △53,000 78,000 84,192 84,192 0
6 1 財 産 運 用 収 入 131,000 △53,000 78,000 84,192 84,192 0
6 1 1 利 子 及 び 配 当 金 131,000 △53,000 78,000 84,192 84,192 0
1.利子及び配当 78,000 84,192 84,192 0
金
7 繰 入 金 1,624,029,000 283,245,000 1,907,274,000 1,907,274,000 1,907,274,000 0 7 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,522,254,000 101,331,000 1,623,585,000 1,623,585,000 1,623,585,000 0 7 1 1 介護給付費繰入金 1,246,568,000 96,375,000 1,342,943,000 1,342,943,000 1,342,943,000 0 1.現 年 度 分 1,342,943,000 1,342,943,000 1,342,943,000 0 7 1 2 その他一般会計繰入 金 227,200,000 178,000 227,378,000 227,378,000 227,378,000 0 1.職員給与費等 109,143,000 109,143,000 109,143,000 0
繰 入 金
2.事務費繰入金 110,782,000 110,782,000 110,782,000 0 3.指定介護予防 7,453,000 7,453,000 7,453,000 0
支援職員関係 経 費 繰 入金
7 1 3 地域支援事業繰入金 （ 5,683,000 5,683,000 5,683,000 5,683,000 0
介 護 予 防 事 業 ）
1.現 年 度 分 5,683,000 5,683,000 5,683,000 0 7 1 4 地域支援事業繰入金 （ 42,803,000 4,778,000 47,581,000 47,581,000 47,581,000 0
包括的支援事業・任 意
事 業 ）
1.現 年 度 分 47,581,000 47,581,000 47,581,000 0 7 2 基 金 繰 入 金 101,775,000 181,914,000 283,689,000 283,689,000 283,689,000 0 7 2 1 介護給付費準備基金 繰 101,775,000 181,914,000 283,689,000 283,689,000 283,689,000 0
入 金
歳入 第 4 款 支払基金交付金 から 第 7 款 繰入金 介護保険事業特別会計
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源 充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.介護給付費準 283,689,000 283,689,000 283,689,000 0 備基金繰入金
8 繰 越 金 1,000 97,423,000 97,424,000 97,424,179 97,424,179 0
8 1 繰 越 金 1,000 97,423,000 97,424,000 97,424,179 97,424,179 0
8 1 1 繰 越 金 1,000 97,423,000 97,424,000 97,424,179 97,424,179 0
1.繰 越 金 97,424,000 97,424,179 97,424,179 0
9 諸 収 入 2,986,000 2,986,000 13,309,104 10,950,076 2,359,028
9 1 雑 入 2,516,000 2,516,000 12,872,104 10,513,076 2,359,028
9 1 1 第 三 者 納 付 金 1,000 1,000 3,846,510 3,846,510 0
1.第三者納付金 1,000 3,846,510 3,846,510 0
9 1 2 雑 入 2,514,000 2,514,000 9,025,594 6,666,566 2,359,028
1.雑 入 2,514,000 9,025,594 6,666,566 2,359,028
9 1 3 成年後見申立費用納 付 1,000 1,000 0 0 0
金
1.成年後見申立 1,000 0 0 0
費 用 納 付金
9 2 延滞金，加算金及び 過 470,000 470,000 437,000 437,000 0
料
9 2 1 第１号被保険者延滞 金 470,000 470,000 437,000 437,000 0
1.第１号被保険 470,000 437,000 437,000 0
者 延 滞 金
10 介護サービス収入 31,753,000 1,810,000 33,563,000 33,050,365 33,050,365 0 10 1 介 護 予 防 支 援 費 収 入 31,753,000 1,810,000 33,563,000 33,050,365 33,050,365 0 10 1 1 介 護 予 防 支 援 費 収 入 31,753,000 1,810,000 33,563,000 33,050,365 33,050,365 0 1.現 年 度 分 33,563,000 33,050,365 33,050,365 0
歳 入 合 計 10,448,776,000 901,256,000 11,350,032,000 11,381,199,437 11,270,119,159 19,725,200 95,307,578 過誤納金還付未済額 3,952,500
歳入 第 7 款 繰入金 から 第 10 款 介護サービス収入 介護保険事業特別会計
